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奇顺投资:2020-8-13各品种大行情走势预测

发布人: 澳门皇冠真人直营 来源: 澳门皇冠真人直营网站 发布时间: 2020-08-14 07:27

  铁矿石现货市场需求始终保持强势,铁水产量不断创新高,但供应也处在逐步恢复过程中。整体来看,前期供需紧张格局已有所缓解,但同时,现货端的结构性矛盾并没有解决。一方面,进口铁矿石因诸多原因受限,主流粉矿的供应出现下滑;另一方面,钢厂对于配矿的调整相对缓慢,主流粉矿的需求仍处高位,双因素使得期现货价格易涨难跌,叠加铁矿石盘面又存在一定的贴水,因此,近期的期价表现相对较好。本周澳巴发货量小幅增加,北方到港量存在明显减少。进口矿港口库存继续去化,港口粉矿库存仍处于低位,结构性矛盾仍存,盘面可交割货源偏少。中钢协与交易所召开视频会议,将调整交割规则,扩大交割资源,与此同时,国际四大矿山在二季度有所增产,疫情也未对海外矿山产量造成明显制约,例如和巴西向中国发货正常;近一个月以来,我国到港铁矿石总量明显上升。预计下半年国际铁矿石供应总量相对平稳,叠加非主流矿石也有一定回升,虽然需求端同样保持较强趋势,但铁矿石期现货价格继续大幅上行的空间也较为有限。短期来看,铁矿石的基本面逐步由上半年紧缺格局步入平衡甚至略宽松状态。

  铁矿期货操作:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以770-850之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  供给方面,高炉、电炉开工率小幅回落。据SMM调研,截至8月5日,电弧炉钢厂开工率达77.64%,较上周同期下滑3.6个百分点,较7月同期调研情况73.24%上涨4.4个百分点。但开工率回升空间相对有限。因废钢资源的紧缺仍是此间最大的因素。另据SMM调研,8月第1周高炉开工率为90.05%,较上周回落0.25%,主要减量来自于部分钢厂进入常规检修周期。且有新的钢厂进行常规检修,预估高炉开工率继续小幅回落。消费方面,需求恢复预期,在上月各地纷纷走出雨季加上洪涝灾后重建工程展开,建材需求缓缓回升。。较去年提前了整整一周。同时全国水泥、玻璃价格开始回升,其他数据需求是处于复苏状态,暑期过后,螺纹市场或将进入金九银十需求旺季。螺纹钢上周产量下降,降幅不算大,;表观消费大幅回升,说明需求不错;总体上供需转好,累库7周后转降。近日现货成交回落,主要是投机性需求下降,终端采购有所放缓;关注现货价格小跌后成交跟进情况。从基本面来看,螺纹钢的现货基本面无疑在继续好转,供应稳定之下需求正以缓慢的速度回升,待市场终端也对当前高价进消化完毕后,螺纹或再迎来上涨行情。

  螺纹期货操作:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3600-4100之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  焦企样本:产能利用率80.18%,+0.18%;日均产量38.5,+0.52;230家焦企样本:产能利用率75.77%,环比上周+0.98%,同比+0.27%;日均产量67.87环比+1.28。本周华中、西北、华北等地前期限产企业有复产,另外江苏有停产企业本周复产,焦炭供应总体上升,但近期贸易商采购增加,焦企出货较快,焦企库存有明显的下降。上半年焦炭价格涨跌基本持平,但焦煤市场价格重心却不断下移,以山东济宁地区气精煤为例,以山东济宁地区气精煤为例来看,价格有2020年年初的870元/吨降至2020年6月底的750元/吨,累计下调120元/吨,降幅为13.8%。进入下半年来看,双焦走势有望继续分化,其中焦炭高位运行,焦煤市场低位徘徊。今年以来钢材产量居高不下创历史新高,钢厂开工居高不下,焦炭刚需强劲,焦炭价格居高不下,焦化利润持续位居高位,这样后期焦化厂对焦煤的力度会有所放缓,虽然目前焦煤市场供需格局偏宽松,但考虑到终端钢材及焦炭市场盈利可观,因此后期焦煤市场降幅空间也不会太大,而且多数主流煤企仍以挺价为主。

  焦炭期货操作:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2150-1950之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  沪镍主力2010合约震荡下跌,日内最高110700元/吨,最低108220元/吨,收盘价109040元/吨,较上一交易日收盘价跌1.27%;成交量86.38万手,日减11.7万手;持仓15.23万手,日增11370手。基差-240元/吨;沪镍2010-2011月价差20元/吨。沪镍主力2010合约前20名多头持仓74718手,日增2729手,空头持仓109873手,日增6228手,净空持仓35155手,日增3499手,多空均增,净空增加。菲律宾镍矿出口供应基本恢复,原料供应紧张有所缓和;同时印尼镍铁回国持续增加,后市对国内市场的供应将逐渐增加,对镍铁价格压力将有所增加。不过中国经济数据表现强劲,美国疫情有放缓迹象,加之货币维持宽松政策,利于提振市场的信心;同时目前镍矿价格表现坚挺,成本支撑强劲;加之下游不锈钢厂因利润修复,排产逐渐增加,以及新能源行业逐渐复苏,需求呈现向好态势,对镍价支撑较强。现货方面,期盘价低于上周运行区间,一定程度吸引下游采购,早间成交量尚可。技术上,沪镍主力2010合约日均线支撑,预计短线震荡偏强。

  沪镍期货操作:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  水电发力叠加电厂高库存,削弱了夏季用电高峰对动力煤市场的积极影响。近期虽受高温天气影响,多个地区电网负荷创历史新高,但电厂库存高位,继续以消耗库存为主,下游需求较差导致卖方出货压力增大,煤价继续阴跌下行。下游耗煤负荷虽处于相对高位,在前高库存状态下,部分终端以去库为主,采购节奏放缓,在“买涨不买跌”情绪作用下有延后派船的情况。在下游去库存过程中,煤价难有好的支撑,后期还需观望市场新一轮补库情况。环渤海四港锚地船舶只有35条,下游的采购热情严重不足,在港船舶、锚地船舶、预到船舶数量均处低位。由于库存高,下游基本没有在补库。现阶段的电煤价格行情估计还会比较弱势,不过跌幅相当有限,出伏前秦港5500最多跌10块左右。线月份,那个时候如果需求走弱,电厂也不补库,煤价可能得大跌。开工率方面,8月初晋北和陕北变化不大,鄂尔多斯开工率小幅回升,但整体依然偏弱往年同期。下游需求,8月份进入电厂的去库周期,预计后期需求的增量不大,但沿海进口煤的控制,去库力度会受到。

  动力煤期货操作:动力煤低位调整,现货支撑期价,走势单空反弹,操作上570-490之间滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  贝克休斯公布的数据显示,美国在线座,美国原油钻机数下滑意味着未来一段时间美国原油产量将减少,支撑油价。但另一方面,数据显示,美国新冠病毒肺炎病例已超500万人,新冠病毒肺炎病例增加将导致美国一些州重新封闭交通和一些工作岗位,减少能源消费,美国日趋严重的新冠病毒肺炎病例引发市场对石油需求的担忧。国际油价在需求的担忧中,震荡走弱。NYMEX 9月原油期价短期关注41.0美元附近支撑位,在41.0-42.5美元/桶区间交易。美国能源企业上周连续第14周将活跃石油和天然气钻井平台数量削减至纪录低位。根据能源服务公司贝克休斯的数据,当周美国活跃钻机数减少四个,至176个,为2005年7月以来的最低水平。EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存攀升至38年高位,汽油库存意外连续第二周增加。根据EIA的计算,汽油需求仍维持在每天860万桶左右,比去年同期下降了约10%。目前MACD粘合、绿柱动能及其微弱,KDJ粘合、指数位于60附近。技术面看,油价整体动能微弱,料延续震荡格局。

  原油期货操作:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以278-275附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈利自负】

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  “俄罗斯首款新冠疫苗已获国家注册”的消息不胫而走,该消息使市场对于海外疫情防控的乐观预期升温,避险情绪受到。此外,经济数据好转、短期内贵金属行情过热等因素也在制约黄金进一步上涨。近日10年期美债收益率已由0.52%持续上升到0.65%,而美债收益率的回升对于避险属性的黄金具有较大的作用。美银美林贵金属研究总监Michael Widmer表示,周二市场的实际利率显著上涨,自然会带动黄金下跌。随着美国7月PPI好于预期,市场会开始重新审视利率和预期。美国实际收益率和美元近几日有所上升,消除了金价近期上涨背后的两个主要推动因素。随着搭上近期股市上涨行情的短线交易员希望退出市场,金价正在加速下跌。不过,Hansen认为此轮金价下跌是在今年早些时候大幅上涨后的盘整。如果金银期货价格周五收于、或接近一周低点,那么这将是一个重要的早期迹象,表明金银市场至少已实现短期顶部。如果市场能在未来几天反弹,并在本周结束时脱离一周低点,多头可能很快就会重新进场。

  白银期货操作:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6300-5500之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  8-9月新疆棉区天气及疫情变化,多头、资金或借机炒作。据中央气象局、自治区气象台预报,8月份新疆各棉区高温干旱天气持续(大部分地区出现35-37摄氏度高温,南疆塔里木盆地、吐鲁番市、哈密市等地的部分区域最高气温可达40摄氏度以上),不利于棉花结铃、做桃、吐絮甚至引发蕾铃脱落、结桃偏少,棉花单产、品质都受到影响;而目前新疆疫情导致皮棉公运输大幅下降、铁发运也有所回落,内地库新疆棉询价、出货相对活跃。上周价格增仓放量站上所有均线,给出买入信号。MACD指标呈现多重顶态势;RSI指标临近超卖区间;KDJ指标处于高位,并且有形成死叉的迹象。因此,棉花期货价格存在较强的回调需求。在这种情况下,前期多单继续持有,如果价格回调至60日均线日,无为地区进入梅雨季节,期间该县棉花主产区多轮强降雨过程。据气象台记录显示今年当地降雨量已达1200多毫米,降水量超过常年的数倍,给棉花带来不可估量的损失。,由于光照严重不足,棉花长势放缓,今年每亩可能只能收到350斤左右棉花,预计亩产不如往年。

  棉花期货操作:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12500-12600之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  天然橡胶盘中跟随下跌,但后续逐步回升,相对偏强,10日均线成为技术支撑位。基本面上,天然橡胶原料价格稳定,近期小幅上涨,下游需求改善,上周橡胶增仓上行,因其自身价格估值处于底部叠加宽松的宏观。20号胶上周大涨,由于先前印尼胶价格太低,估值底部所以向上的反弹空间更大,叠加上周传闻美国疫苗将要问世,对外需订单有情绪提振,另外替代种植配额一再延期,当前橡胶基本面整体偏中性,上半年支撑老全乳加速去库的逻辑在下半年走弱,预计短期内依旧走估值修复和跟随宏观市场波动的逻辑,今年不乏高库存下走高的品种,借助抬高价格去库也有可能。从国内汽车产业来看,随着近两月来出口订单的持续向好,加之内销市场需求旺季的到来,轮胎企业开工持续回升。本周卓创资讯监测的半钢轮胎企业开工负荷接近去年水平,全钢轮胎企业开工负荷甚至超过去年同期水平。本段上涨8月份可能会间歇出现,但而随着近期持续性拉涨后目前胶价已摆脱出低估值区域,主力01升水局面进一步放大,而在目前现货库存不断累积影响下,短期继续追多需要高位风险。

  橡胶期货操作:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12200-12100附近逢低操作多单,即小时线日均线,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  当前供需及市场情绪交替影响行情,美豆优良率超预期、丰产压力增强;中国加大美豆采购,上游油厂开工高位,豆粕短期或延续承压波动,供给方面,中国加紧采购美豆,进口大豆到港量增加,天气炒作因美豆丰产而终止。从美豆价格来看,欧美经济重启,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而国外情况依然严峻,美豆种植面积回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,国内情况基本恢复,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,国家继续鼓励生猪养殖但生猪存栏仍较低。综合来看,美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格。需求方面,上周现货成交环比增加,库存环比续降,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。豆粕价格上涨主要是USDA报告数据利多,终端养殖行业产能陆续恢复,饲料刚性需求增加,市场人士纷纷看多,豆粕迎来了一波涨情。去年以来,生猪价格大幅增加,加之各地不断出台扶持政策,市场预计生猪存栏量将大幅恢复,豆粕需求也将大幅度回升。但事实上,由于能繁母猪存栏量偏低,生猪整体存栏恢复需要时间,至猪存栏量仍处于相对低位。

  豆粕期货操作:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2800-2820附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  巴西中南部地区糖产量继续增加,国际市场需求较旺盛,支撑ICE原糖。当前加工糖供应压力依然较大,虽然消费旺季,但企业去库存需求依然较强,不过随着国际糖价上涨抬高进口成本,支撑白糖现货价格,郑糖短线维持窄幅震荡。国内一系列刺激经济的举措以及防疫效果相对较好,我国经济处于加速回暖当中,提振食糖消费前景。当前处于传统食糖消费旺季,且中秋节、国庆节节前备货提升食糖消费前景。广西崇左等部分甘蔗产区干旱,下榨季南方甘蔗糖或出现减产。低糖价或损害种植积极性,印度新榨季糖产量或不及预期。印度7月季风雨有所减弱,今年季风雨快于去年,使得农作物播种提前。截至7月底,印度累计植蔗面积达到517.8万公顷,同比增加5.8万公顷,但不及前年水平。白糖随着配额外关税的取消,进口利润加大,近期关注7月份的白糖进口量数据,而从白糖的消费角度来看,每年的12月份到次年3月份都是食糖消费的旺季,从承压角度以及综合预期上来看,01强于09,1-9价差有望继续扩大。

  白糖期货操作:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  7月供需报告,产量高于预期,环比下降4.14%至181万吨;出口基本符合预期中值,环比上升4.19%至178万吨。库存高于预期,环比下降10.55%至170万吨。从目前的情况来看,8月份天气问题不大,洪水对产量的影响将会消退。当前处于季节性增产周期,且7月份基数偏低,这样一来8月份的产量可能会见到一个较大的环比增幅。而印尼方面的减产在集中体现之后,持续性存疑,可能更多的是短期内的影响,不太可能改变整个油脂市场的大格局。棕榈油产量下降不及预期,导致库存下降程度也较预期偏低,不过出口量依然在好转,加上库存水平处在偏低,对棕榈油的压力有限。总体报告中性偏多。盘面上看,棕榈油探底回升,暂时向下空间有限,但是这个点位继续追多有一定风险,从后期来看,前期交易的利多因素都有所减弱,7月份表现良好的需求端在8月份大概率也看不到良好的环比增幅,预计将处于偏平淡的状态。因此总的来看,我们认为油脂的价格处于强势上涨之后的调整阶段,整体处于偏强震荡的节奏中。2009合约多头前20席位中,增持多单的席位仅有5个,且增持幅度较小,集中在1000张以内。减持多单的15个席位中,减持幅度超过2000张的席位有5个。

  棕榈期货操作:棕榈高位调整,上方压力看6150一线之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  台风“黑格比”影响,台风“黑格比”影响,宁波码头封航;太仓码头封航,预计本周解禁后卸货量将有所上升。本周船货预报量上升至35万吨,较上周上涨13万吨。码头封航叠加到货量增加,预计本周港口供应量将有所上升。国内供应情况,远东联45万吨装置重启,后续开工率将有所上升。国内乙二醇平均开工负荷约为49.89%,其中非煤制乙二醇开工负荷约为59.6%,煤制乙二醇开工负荷约为31.92%。从此数据可以看出,国内乙二醇供应量已较少至最低位,再降空间不大了。进入8月份,国内乙二醇装置突发检修较多,实际开工负荷继续下降;下游需求稳定下,港口库存由最高142.42万吨下降至目前的137万吨。实际情况是,主库区太仓和宁波地区主要是工厂的库存,聚酯开工稳定情况下,工厂的需求还是比较稳定的。张家港地区主要是贸易库存,目前库存已经攀升到81.1万吨的年内新高,加之,进口货滞港现象在8天左右,从次可以看出市场行情并没有向好的方向上发展。国内供应量后期只能是有增无减,港口库存维持高位,去库拐点暂无;下游聚酯需求库存高位,终端织造亦是如此,所以需求均刚需为主,提升空间有限。

  乙二醇期货操作:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3750-4000之间操作波段,站稳4030做多,滚动操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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  短期,下游走货一般,蛋商去库存,冷库蛋出库,蛋价阶段性回落;中秋以前,随着天气逐步好转,有利于鸡蛋存储,蛋价进入消费驱动,蛋价或止跌逐步回升,但涨幅或有限。下半年,老鸡比例逐步增加,饲料成本增加,养殖户对蛋价偏悲观,蛋价在成本线附近支撑较强。现货新一轮上涨尚未开始,鸡蛋期货或处于大区间震荡,7月下旬以来,鸡蛋价格上涨明显,8月3日后又震荡回调,主要是前段时间蛋价涨速太快,在蛋鸡存栏没有大幅下降的情况下,市场供需双方需要一个消化缓冲的时间。采购商、零售商囤积或滞留的鸡蛋由于天气炎热,保存难度大,急于出售,只能下调蛋价,促进销售。同时由于近期采购商鸡蛋采购量减少,加之近期很多省份出现洪涝灾害,产区鸡蛋外销难度大,养殖户也需要降价促销。由于上半年蛋价持续低迷养殖户持续亏损,养殖户在5月—6月集中淘汰老鸡,但7月新开产蛋鸡数量有限,使得鸡蛋供应能力下降。虽然最近几天鸡蛋价格出现明显下跌,但每年的8—9月为鸡蛋消费旺季,在猪肉居高不下、粮价有所上涨、消费陆续回升的推动下,国庆节前鸡蛋价格不会出现大幅下跌,预测蛋价将会在3.8—4.5元区间调整。

  鸡蛋期货操作:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,波段多单可布局,操作上背靠3760-3800附近操作多单。上方看4380压力,滚蛋操作,逐渐移动获利。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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