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中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2020年中

发布人: 澳门皇冠真人直营 来源: 澳门皇冠真人直营网站 发布时间: 2020-09-02 13:51

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同,于2020年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。截至2020年6月30日,中融基金管理有限公司共管理55只基金,包括中融货币市场基金、中融国企灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思灵活

  配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期债券型证券投资基金、中融中证500交易型式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期债券型证券投资基金、中融中证500交易型式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金。

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券法》、《中华人民国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2020年上半年,受到新冠疫情影响,国证钢铁行业指数下跌8.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效。

  截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.838元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.90%,同期业绩比较基准收益率为-8.42%。

  今年上半年,新冠疫情带来了明显的通缩压力,受疫情防控措施的影响,国内经济供需两弱,生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)(剔除猪价影响)同比增长率显著下降,然而6月份以来,制造业采购经理指数(PMI)中的生产量和购进价格两个先行指标已经明显回升至扩张收缩临界点,预示着PPI的触底回升和通胀压力的抬头。

  展望下半年,中国经济已呈现出快速修复之势,投资率先发力,消费接续回升,疫情决定国内经济复苏的速度和节奏,疫苗的研发进度决定经济复苏的二次加速时点。货币政策方面,从今年一季度危机应对式的极度宽松转向了二季度的常态式宽松,下半年随着通胀和房价压力的抬头,或将转向有的宽松,央行会把更多的注意力放在社融高增长可能带来的副作用上。财政政策方面,当前财政支出进度相对缓慢,下半年财政支出力度有望明显提升。在项目储备数量增加,国内贷款和性基金明显扩张的双重利好下,基建增速将继续回升。权益方面,A股估值和风险偏好已有所修复,确定性溢价仍然存在,所以业绩高增长和短期确定性仍然是市场的主要偏好,增量资金的持续流入,使得市场流动性和风险偏好进一步提升,低估值板块补涨。

  2020年上半年,钢铁行业受疫情防控影响,供给端检修较多,下半年钢材将恢复产量并持续增产,而需求将放缓,部分源于雨季的季节性影响,部分由于赶工趋势趋于弱化。基建投资增速有望边际回暖,地产投资和开工增速下行但幅度好于预期,钢铁行业的盈利改善有望获得市场对稳定性的估值溢价。

  本基金将积极应对各种因素对指数效果带来的冲击,努力将误差控制在基金合同的范围内,力争使投资者充分分享钢铁行业的长期收益。

  根据中国证监会相关及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会,由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内,本基金托管人在对中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公司在中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利

  益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。本报告期内,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2020年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截至日2020年6月30日,钢铁母基金份额净值0.838元,钢铁A份额净值1.030元,钢铁B份额净值0.646元。基金份额总额237,227,324.38份,其中钢铁母基份额

  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 2015年5月5日证监许可〔2015〕816号文批准,由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》及其配套规则和《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》(基金合同)发起,于2015年6月19日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。

  本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月16日,本基金为上市契约型式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币223,387,740.63元,有效认购户数为1,151户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币6,021.12元,折合基金份额6,021.12份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。

  根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。本基金业绩比较基准为:95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关(以下简称企业会计准则)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金2020年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020年上半年度的经营和基金净值变动情况等有关信息。

  根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民

  国城市建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1、资管产品运营过程中发生的应税行为,以资管产品管理人为纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳的,不再缴纳;已缴纳的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征,对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  6、基金作为流通股股东在股权分置过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  7、本基金的城市建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳额的适用比例计算缴纳。

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.00%/当年。

  ②客户费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。

  根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额)不进行收益分配。

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续上述各类风险。

  本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施;公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行管理;公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,

  确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

  按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

  利率风险的性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。

  其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

  注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

  本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

  本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币183,411,401.28元,属于第二层次的余额为人民币1,738,635.81元,无属于第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  买入股票成本总额和卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

  7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除包钢股份(600010)、宝钢股份(600019)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。 上海市宝山区生态局2019年9月18日发布对宝山钢铁股份有限公司进行处罚、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕82号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕81号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕80号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕73号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕56号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕51号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕48号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕46号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕45号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚

  〔2019〕40号)、包头市生态局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕31号)、包头市昆区应急管理局2020年3月5日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚((昆)应急罚【2019矿山】001号)、包头市生态局2019年9月25日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕48号)、包头市生态局2019年9月25日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕45号)、包头市生态局2019年8月12日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚(包环罚〔2019〕40号)、包头市应急管理局2019年11月12日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚((包)安监罚[2019]执34号)、包头市应急管理局2019年11月11日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚((包)安监罚〔2019〕执40号)、包头市应急管理局2019年11月11日发布对包钢钢联股份有限公司进行处罚((包)安监罚〔2019〕执39号)、上海市生态局2019年9月27日发布对宝山钢铁股份有限公司进行处罚(2120190062)。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,上述证券系标的指数成份股,因复制指数而被动持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的。

  分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本基金管理人于2020年2月7日发布公告,王启道先生因个人原因提出离职,不再担任中融基金管理有限公司副总裁。

  本基金管理人于2020年4月10日发布公告,易海波先生因个人原因提出离职,不再担任中融基金管理有限公司副总裁。

  本报告期内,为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

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